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國富新機(jī)遇混合A - 基金主頁(代碼:002087)

今天最新凈值 1.6170 0.0010 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6202 0.0002 0.0111%
  • 累計(jì)凈值：1.7340
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6198億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王莉 劉曉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.92% 0.06% 0.37% -0.74% 1.83% 6.11% 7.20% 76.42%
同類排名 1607/2304 595/2327 1868/2326 1158/2315 1253/2243 447/2139 462/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0781元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0384元
國富新機(jī)遇混合A基金動(dòng)態(tài)
國富新機(jī)遇混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.73% 1.30%
002938 鵬鼎控股 0.0000 0.37% -2.92%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 0.33% -0.18%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.31% -0.06%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.31% -0.15%
000651 格力電器 0.0000 0.30% 0.45%
601998 中信銀行 0.0000 0.29% 3.82%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.28% 0.49%
000951 中國重汽 0.0000 0.26% -0.57%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.25% -1.19%
國富新機(jī)遇混合A(002087)基金檔案
基金代碼 002087 基金簡稱 國富新機(jī)遇混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-16~2015-11-16 成立日期 2015-11-19 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王莉 劉曉 基金托管人 基金公司 國海富蘭克林基金
最近資產(chǎn) 4.21億 最近份額 2.6198億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%