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融通動力先鋒混合C - 基金主頁(代碼:019978)

今天最新凈值 1.2980 0.0230 1.8000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3089 0.0029 0.2238%
  • 累計凈值：1.6780
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5311億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：關(guān)山
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.40% 0.96% 1.86% -0.55% -9.68% - - -8.63%
同類排名 3948/4549 1854/4647 3895/4648 2755/4591 3912/4237 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.3800元
融通動力先鋒混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.37% 0.71%
002847 鹽津鋪子 0.0000 5.62% 0.52%
002714 牧原股份 0.0000 5.03% -0.33%
600415 小商品城 0.0000 4.97% 0.65%
000997 新 大 陸 0.0000 4.85% 2.08%
002594 比亞迪 0.0000 4.12% -0.30%
603345 安井食品 0.0000 3.39% 3.46%
301061 匠心家居 0.0000 3.07% -3.00%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.62% 0.27%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 2.53% -2.35%
融通動力先鋒混合C(019978)基金檔案
基金代碼 019978 基金簡稱 融通動力先鋒混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 關(guān)山 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.79億 最近份額 8.5311億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率