搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018682)

今天最新凈值 1.0360 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0360
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5277億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃軒 劉宇濤
鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A基金018682重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.71% -0.90% -0.0064%
600188 兗礦能源 0.0000 0.57% -1.00% -0.0057%
01171 兗礦能源 0.0000 0.54% -0.11% -0.0006%
01919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.53% 0.40% 0.0021%
600585 海螺水泥 0.0000 0.36% -0.63% -0.0023%
601088 中國神華 0.0000 0.36% -1.73% -0.0062%
600028 中國石化 0.0000 0.33% -1.56% -0.0051%
00386 中國石油化 0.0000 0.28% 0.72% 0.0020%
01088 中國神華 0.0000 0.28% 1.53% 0.0043%
00914 海螺水泥 0.0000 0.26% -1.43% -0.0037%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.22% -0.0216% 10.70%
鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.06%
2025-05-22 -0.07% -0.02%
2025-05-21 0.15% 0.15%
2025-05-20 0.13% 0.07%
2025-05-19 0.17% 0.04%
2025-05-16 -0.06% -0.07%
2025-05-15 -0.17% -0.07%
2025-05-14 0.18% 0.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A基金018682實(shí)時(shí)估值圖
鑫元浩鑫增強(qiáng)債券A基金018682實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%