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浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A(浦銀6個(gè)月A) - 基金主頁(yè)(代碼:519121)

今天最新凈值 1.1250 -0.0002 -0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1260 0.0000 0.0041%
  • 累計(jì)凈值：1.4485
  • 成立日期：2013-05-16
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：54.416億份
  • 最近份額：0.4753億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊鑫 劉大巍 鄭雙超 章瀟楓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.96% 0.03% 0.68% 0.93% 3.98% 6.68% 8.60% 51.89%
同類排名 237/797 259/839 123/832 41/800 213/729 357/644 403/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
2019-01-03 2019-01-03 2019-01-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-01-03 2018-01-03 2018-01-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0355元
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600016 民生銀行 11.0000 0.81% 0.96%
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A(519121)基金檔案
基金代碼 519121 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A 基金全稱 浦銀安盛6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-04-08 成立日期 2013-05-16 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 楊鑫 劉大巍 鄭雙超 章瀟楓 基金托管人 招商銀行 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 0.52億 最近份額 0.4753億 成立份額 54.416億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 0.40% 贖回費(fèi)率 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%