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廣發(fā)恒祥債券A - 基金主頁(代碼:014738)

今天最新凈值 1.0202 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0217 0.0003 0.0314%
  • 累計(jì)凈值：1.0202
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5299億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.39% -0.23% - -0.61% 1.85% 3.14% 1.94% 1.95%
同類排名 1152/1276 1237/1353 1261/1344 1042/1293 901/1158 675/968 587/781 -
廣發(fā)恒祥債券A基金動態(tài)
廣發(fā)恒祥債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600031 三一重工 0.0000 0.57% 0.32%
002409 雅克科技 0.0000 0.51% -0.61%
600266 城建發(fā)展 0.0000 0.48% -1.59%
00995 安徽皖通高 0.0000 0.45% 0.67%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.41% 0.50%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.40% -0.21%
06181 老鋪黃金 0.0000 0.38% 5.53%
601126 XD四方股 0.0000 0.36% -0.79%
002926 華西證券 0.0000 0.23% -0.83%
300498 溫氏股份 0.0000 0.21% 0.12%
廣發(fā)恒祥債券A(014738)基金檔案
基金代碼 014738 基金簡稱 廣發(fā)恒祥債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-04-18~2022-04-29 成立日期 2022-05-06 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 邱世磊 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.5299億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率