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鵬華安悅一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:011071)

今天最新凈值 1.0275 0.0017 0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0287 0.0004 0.0418%
  • 累計凈值：1.0275
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1688億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.33% 0.16% 0.64% 1.92% 3.68% 6.34% 4.50% 2.22%
同類排名 93/1322 436/1340 670/1340 81/1330 589/1289 380/1186 633/1064 -
鵬華安悅一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.65% 2.78%
300757 羅博特科 0.0000 1.72% -2.50%
300408 三環(huán)集團 0.0000 1.18% 0.36%
688068 熱景生物 0.0000 1.13% 5.17%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.96% -3.33%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.88% 1.70%
002171 楚江新材 0.0000 0.65% -0.12%
000880 濰柴重機 0.0000 0.61% -1.45%
00700 騰訊控股 0.0000 0.61% -1.15%
301187 歐圣電氣 0.0000 0.57% -1.86%
鵬華安悅一年持有期混合A(011071)基金檔案
基金代碼 011071 基金簡稱 鵬華安悅一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-01-25~2021-02-05 成立日期 2021-02-09 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王石千 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 3.10億 最近份額 3.1688億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率