搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

施羅德恒享債券A基金盤中實(shí)時估值(020042)

今天最新凈值 1.0409 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0409
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1744億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：安昀 單坤
施羅德恒享債券A基金020042重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601100 恒立液壓 0.9500 0.88% -0.98% -0.0086%
002594 比亞迪 0.1900 0.83% 1.55% 0.0129%
600036 招商銀行 1.5900 0.80% -1.03% -0.0082%
688213 思特威-W 0.7100 0.80% -1.12% -0.0090%
601229 上海銀行 6.8400 0.78% -2.49% -0.0194%
300661 圣邦股份 0.6800 0.69% -1.51% -0.0104%
601899 紫金礦業(yè) 3.1500 0.66% 0.05% 0.0003%
601398 工商銀行 7.6300 0.61% -0.56% -0.0034%
300750 寧德時代 0.2000 0.59% -1.25% -0.0074%
00700 騰訊控股 0.1000 0.53% -0.29% -0.0015%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.17% -0.0547% 5.78%
施羅德恒享債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.04%
2025-05-22 -0.10% 0.00%
2025-05-21 0.05% 0.06%
2025-05-20 0.14% 0.05%
2025-05-19 -0.02% -0.03%
2025-05-16 -0.03% -0.01%
2025-05-15 -0.22% -0.05%
2025-05-14 0.13% 0.03%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
施羅德恒享債券A基金020042實(shí)時估值圖
施羅德恒享債券A基金020042實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%