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信澳新目標靈活配置混合A(信達澳銀新目標混合) - 基金主頁(代碼:003456)

今天最新凈值 1.1517 0.0020 0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1515 0.0002 0.0154%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.03% 0.48% 0.60% 0.54% 2.21% -23.05% -20.01% 48.70%
同類排名 1113/2306 1792/2329 1883/2326 798/2317 1246/2244 1971/2138 1676/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-10-25 2019-10-25 2019-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0423元
2017-11-21 2017-11-21 2017-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1951元
信澳新目標靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 2.38% -0.06%
601318 中國平安 0.0000 1.37% -0.02%
600036 招商銀行 0.0000 1.32% 1.39%
600900 長江電力 0.0000 0.86% 0.75%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.77% 0.84%
600030 中信證券 0.0000 0.67% -0.19%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.65% 0.49%
601398 工商銀行 0.0000 0.61% -0.28%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.54% -0.61%
688981 中芯國際 0.0000 0.51% -0.31%
信澳新目標靈活配置混合A(003456)基金檔案
基金代碼 003456 基金簡稱 信澳新目標靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-13~2016-10-14 成立日期 2016-10-19 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 孔學峰 鄒運 楊超 王建華 郭敏 基金托管人 基金公司 信達澳銀基金
最近資產(chǎn) 16.88億 最近份額 14.9090億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%