銀河招益6個月持有混合A基金凈值查詢(018525)
今天最新凈值
1.0376
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0380
0.0004 0.0399%
- 累計凈值：1.0376
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1045億
- 最近資產(chǎn)：1.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭可成 魏璇
近一季,銀河招益6個月持有混合A(018525)基金累計收益率-1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-04-03 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-03-20 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-05 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-02-27 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
018525 |
銀河招益6個月持有混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0024 |
-0.23% |
