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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I(易方達(dá)瑞智I) - 基金主頁(代碼:001806)

今天最新凈值 1.4170 0.0010 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4171 0.0001 0.0046%
  • 累計(jì)凈值：1.4670
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8834億
  • 最近資產(chǎn)：4.94億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.28% 0.14% 0.43% 0.78% 3.81% 9.93% 12.10% 47.38%
同類排名 1386/2304 880/2327 1948/2326 751/2315 989/2243 286/2139 272/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 0.72% 0.39%
601965 中國汽研 0.0000 0.45% -0.06%
688036 傳音控股 0.0000 0.42% -2.24%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.37% -0.45%
600886 國投電力 0.0000 0.35% 0.06%
601398 工商銀行 0.0000 0.31% 0.14%
600236 桂冠電力 0.0000 0.30% 0.77%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.30% 0.00%
600028 中國石化 0.0000 0.27% 0.71%
601658 郵儲銀行 0.0000 0.25% 0.56%
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I(001806)基金檔案
基金代碼 001806 基金簡稱 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 基金全稱
發(fā)行日期 2017-06-16~2017-06-19 成立日期 2017-06-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 4.94億元 最近份額 8.8834億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%