諾安雙利債券發(fā)起(諾安雙利債)基金凈值查詢(320021)
今天最新凈值
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0.0060 0.2300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.5746
-0.0004 -0.0137%
- 累計凈值：2.5750
- 成立日期：2012-11-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：13.959億份
- 最近份額：3.8518億
- 最近資產：4.92億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經理：楊琨 裴禹翔 潘飛 曲泉儒 孔憲政 夏榮堯 王海暢
近一季諾安雙利債券發(fā)起|諾安雙利債基金凈值查詢
近一季,諾安雙利債券發(fā)起(320021)基金累計收益率-0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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| 2025-05-20 |
320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5750 |
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| 2025-05-19 |
320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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| 2025-05-16 |
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諾安雙利債券發(fā)起 |
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320021 |
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| 2025-05-09 |
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諾安雙利債券發(fā)起 |
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320021 |
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320021 |
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2.5550 |
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320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5470 |
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320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5430 |
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2.5600 |
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320021 |
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2.5610 |
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320021 |
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2.5580 |
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2.5590 |
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320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5590 |
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320021 |
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320021 |
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320021 |
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2.5550 |
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320021 |
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2.5610 |
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320021 |
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2.5580 |
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320021 |
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320021 |
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2.5550 |
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| 2025-03-14 |
320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5620 |
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2.5570 |
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320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5660 |
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320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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諾安雙利債券發(fā)起 |
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諾安雙利債券發(fā)起 |
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諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5690 |
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諾安雙利債券發(fā)起 |
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| 2025-02-27 |
320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5720 |
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| 2025-02-26 |
320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5730 |
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| 2025-02-25 |
320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5720 |
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320021 |
諾安雙利債券發(fā)起 |
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2.5770 |
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2.5840 |
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