前海聯(lián)合添利債券C基金凈值查詢(003181)
今天最新凈值
1.2128
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2128
-0.0002 -0.0150%
- 累計凈值：1.2708
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0172億
- 最近資產(chǎn)：0.02億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：林材 黃浩東 孟曉婧
近一季,前海聯(lián)合添利債券C(003181)基金累計收益率-1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2130 |
1.2710 |
1.2128 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2128 |
1.2708 |
1.2120 |
1.2700 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2120 |
1.2700 |
1.2114 |
1.2694 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2114 |
1.2694 |
1.2119 |
1.2699 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2119 |
1.2699 |
1.2128 |
1.2708 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2128 |
1.2708 |
1.2121 |
1.2701 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2121 |
1.2701 |
1.2116 |
1.2696 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2116 |
1.2696 |
1.2111 |
1.2691 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2111 |
1.2691 |
1.2102 |
1.2682 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2102 |
1.2682 |
1.2087 |
1.2667 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2087 |
1.2667 |
1.2089 |
1.2669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2089 |
1.2669 |
1.2085 |
1.2665 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2085 |
1.2665 |
1.2080 |
1.2660 |
0.0005 |
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| 2025-04-29 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2080 |
1.2660 |
1.2074 |
1.2654 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2074 |
1.2654 |
1.2071 |
1.2651 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2071 |
1.2651 |
1.2067 |
1.2647 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2067 |
1.2647 |
1.2074 |
1.2654 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2074 |
1.2654 |
1.2070 |
1.2650 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2070 |
1.2650 |
1.2066 |
1.2646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2066 |
1.2646 |
1.2066 |
1.2646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2066 |
1.2646 |
1.2063 |
1.2643 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2063 |
1.2643 |
1.2057 |
1.2637 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2057 |
1.2637 |
1.2062 |
1.2642 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2062 |
1.2642 |
1.2063 |
1.2643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2063 |
1.2643 |
1.2058 |
1.2638 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2058 |
1.2638 |
1.2069 |
1.2649 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2069 |
1.2649 |
1.2052 |
1.2632 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2052 |
1.2632 |
1.2036 |
1.2616 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2036 |
1.2616 |
1.2004 |
1.2584 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2004 |
1.2584 |
1.2120 |
1.2700 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2025-04-03 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2120 |
1.2700 |
1.2105 |
1.2685 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2105 |
1.2685 |
1.2100 |
1.2680 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2100 |
1.2680 |
1.2093 |
1.2673 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2093 |
1.2673 |
1.2102 |
1.2682 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2102 |
1.2682 |
1.2109 |
1.2689 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2109 |
1.2689 |
1.2116 |
1.2696 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2116 |
1.2696 |
1.2113 |
1.2693 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2113 |
1.2693 |
1.2109 |
1.2689 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2109 |
1.2689 |
1.2101 |
1.2681 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2101 |
1.2681 |
1.2149 |
1.2729 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2149 |
1.2729 |
1.2171 |
1.2751 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2171 |
1.2751 |
1.2196 |
1.2776 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2196 |
1.2776 |
1.2192 |
1.2772 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2192 |
1.2772 |
1.2200 |
1.2780 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2200 |
1.2780 |
1.2161 |
1.2741 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-13 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2161 |
1.2741 |
1.2206 |
1.2786 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2206 |
1.2786 |
1.2204 |
1.2784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2204 |
1.2784 |
1.2221 |
1.2801 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2221 |
1.2801 |
1.2262 |
1.2842 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2262 |
1.2842 |
1.2285 |
1.2865 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2285 |
1.2865 |
1.2207 |
1.2787 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2207 |
1.2787 |
1.2175 |
1.2755 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2175 |
1.2755 |
1.2148 |
1.2728 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2148 |
1.2728 |
1.2157 |
1.2737 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2157 |
1.2737 |
1.2266 |
1.2846 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2266 |
1.2846 |
1.2266 |
1.2846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2266 |
1.2846 |
1.2246 |
1.2826 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2246 |
1.2826 |
1.2279 |
1.2859 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
003181 |
前海聯(lián)合添利債券C |
1.2279 |
1.2859 |
1.2329 |
1.2909 |
-0.0050 |
-0.41% |
