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海通鑫逸債券A基金盤中實時估值(851860)

今天最新凈值 0.9988 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5532
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4172億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李亦星
海通鑫逸債券A基金851860重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.49% 0.49% 0.0024%
02328 中國財險 0.0000 0.40% -0.39% -0.0016%
01024 快手-W 0.0000 0.38% -2.88% -0.0109%
03939 萬國黃金集團 0.0000 0.35% 6.67% 0.0233%
01378 中國宏橋 0.0000 0.29% -0.41% -0.0012%
600782 新鋼股份 0.0000 0.29% -1.26% -0.0037%
00700 騰訊控股 0.0000 0.28% -1.15% -0.0032%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.28% -1.19% -0.0033%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.25% -0.29% -0.0007%
02628 中國人壽 0.0000 0.25% -0.89% -0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.26% -0.0011% 0.58%
海通鑫逸債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.04%
2025-05-20 -0.01% 0.01%
2025-05-19 0.01% 0.01%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.04% -0.01%
2025-05-14 -0.05% 0.01%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 0.00% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海通鑫逸債券A基金851860實時估值圖
基金851860實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%