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上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)(上銀恒享平衡養(yǎng)老三年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(015234)

今天最新凈值 0.9133 -0.0003 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9131 -0.0002 -0.0218%
  • 累計(jì)凈值：0.9133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1264億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
近一季上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)|上銀恒享平衡養(yǎng)老三年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)(015234)基金累計(jì)收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9173 0.9173 0.9133 0.9133 0.0040 0.44%
2025-05-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9133 0.9133 0.9136 0.9136 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9136 0.9136 0.9094 0.9094 0.0042 0.46%
2025-05-15 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9094 0.9094 0.9138 0.9138 -0.0044 -0.48%
2025-05-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9138 0.9138 0.9121 0.9121 0.0017 0.19%
2025-05-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9121 0.9121 0.9130 0.9130 -0.0009 -0.10%
2025-05-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9130 0.9130 0.9142 0.9142 -0.0012 -0.13%
2025-05-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9142 0.9142 0.9131 0.9131 0.0011 0.12%
2025-05-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9131 0.9131 0.9173 0.9173 -0.0042 -0.46%
2025-05-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9173 0.9173 0.9153 0.9153 0.0020 0.22%
2025-05-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9153 0.9153 0.9089 0.9089 0.0064 0.70%
2025-04-30 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9089 0.9089 0.0000 0.00%
2025-04-29 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9080 0.9080 0.0009 0.10%
2025-04-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9080 0.9080 0.9081 0.9081 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9081 0.9081 0.9044 0.9044 0.0037 0.41%
2025-04-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9044 0.9044 0.9049 0.9049 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9049 0.9049 0.9131 0.9131 -0.0082 -0.90%
2025-04-22 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9131 0.9131 0.9094 0.9094 0.0037 0.41%
2025-04-21 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9094 0.9094 0.9016 0.9016 0.0078 0.87%
2025-04-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9016 0.9016 0.9032 0.9032 -0.0016 -0.18%
2025-04-17 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9032 0.9032 0.9033 0.9033 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9033 0.9033 0.9005 0.9005 0.0028 0.31%
2025-04-15 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9005 0.9005 0.9002 0.9002 0.0003 0.03%
2025-04-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9002 0.9002 0.8898 0.8898 0.0104 1.17%
2025-04-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8898 0.8898 0.8913 0.8913 -0.0015 -0.17%
2025-04-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8913 0.8913 0.8701 0.8701 0.0212 2.44%
2025-04-09 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8701 0.8701 0.8757 0.8757 -0.0056 -0.64%
2025-04-08 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8757 0.8757 0.8647 0.8647 0.0110 1.27%
2025-04-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8647 0.8647 0.9022 0.9022 -0.0375 -4.16%
2025-04-03 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9022 0.9022 0.9046 0.9046 -0.0024 -0.27%
2025-04-02 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9046 0.9046 0.9060 0.9060 -0.0014 -0.15%
2025-04-01 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9060 0.9060 0.9024 0.9024 0.0036 0.40%
2025-03-31 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9024 0.9024 0.9100 0.9100 -0.0076 -0.84%
2025-03-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9100 0.9100 0.9120 0.9120 -0.0020 -0.22%
2025-03-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9120 0.9120 0.9148 0.9148 -0.0028 -0.31%
2025-03-26 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9148 0.9148 0.9124 0.9124 0.0024 0.26%
2025-03-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9124 0.9124 0.9180 0.9180 -0.0056 -0.61%
2025-03-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9180 0.9180 0.9172 0.9172 0.0008 0.09%
2025-03-21 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9172 0.9172 0.9224 0.9224 -0.0052 -0.56%
2025-03-20 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9224 0.9224 0.9257 0.9257 -0.0033 -0.36%
2025-03-19 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9257 0.9257 0.9207 0.9207 0.0050 0.54%
2025-03-18 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9207 0.9207 0.9146 0.9146 0.0061 0.67%
2025-03-17 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9146 0.9146 0.9120 0.9120 0.0026 0.29%
2025-03-14 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9120 0.9120 0.9069 0.9069 0.0051 0.56%
2025-03-13 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9069 0.9069 0.9100 0.9100 -0.0031 -0.34%
2025-03-12 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9100 0.9100 0.9123 0.9123 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9123 0.9123 0.9172 0.9172 -0.0049 -0.53%
2025-03-10 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9172 0.9172 0.9208 0.9208 -0.0036 -0.39%
2025-03-07 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9208 0.9208 0.9236 0.9236 -0.0028 -0.30%
2025-03-06 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9236 0.9236 0.9127 0.9127 0.0109 1.19%
2025-03-05 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9127 0.9127 0.9090 0.9090 0.0037 0.41%
2025-03-04 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9090 0.9090 0.9089 0.9089 0.0001 0.01%
2025-03-03 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9066 0.9066 0.0023 0.25%
2025-02-28 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9066 0.9066 0.9211 0.9211 -0.0145 -1.57%
2025-02-27 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9211 0.9211 0.9213 0.9213 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9213 0.9213 0.9168 0.9168 0.0045 0.49%
2025-02-25 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9168 0.9168 0.9220 0.9220 -0.0052 -0.56%
2025-02-24 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9220 0.9220 0.9237 0.9237 -0.0017 -0.18%