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廣發(fā)集軒債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017475)

今天最新凈值 1.0750 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0750
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6380億
  • 最近資產(chǎn)：11.45億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張雪
廣發(fā)集軒債券A基金017475重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 0.99% -0.29% -0.0029%
000975 山金國際 0.0000 0.76% 1.28% 0.0097%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 0.64% 0.31% 0.0020%
002028 思源電氣 0.0000 0.60% -0.13% -0.0008%
000400 許繼電氣 0.0000 0.52% -0.65% -0.0034%
00780 同程旅行 0.0000 0.52% 1.23% 0.0064%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.48% 1.76% 0.0084%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.47% -0.92% -0.0043%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.44% 0.74% 0.0033%
688200 華峰測(cè)控 0.0000 0.43% 0.40% 0.0017%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.85% 0.0201% 22.18%
廣發(fā)集軒債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.02% -0.02%
2025-05-22 -0.07% -0.05%
2025-05-21 0.16% 0.23%
2025-05-20 0.08% 0.16%
2025-05-19 0.01% 0.08%
2025-05-16 -0.08% -0.19%
2025-05-15 -0.10% -0.10%
2025-05-14 0.07% 0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集軒債券A基金017475實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集軒債券A基金017475實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%