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易方達中證紅利價值ETF基金凈值查詢(563700)

今天最新凈值 1.0177 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0287 0.0002 0.0155%
  • 累計凈值：1.0177
  • 成立日期：2025-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.55億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近一季易方達中證紅利價值ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證紅利價值ETF(563700)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0285 1.0285 1.0177 1.0177 0.0108 1.06%
2025-05-20 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0177 1.0177 1.0164 1.0164 0.0013 0.13%
2025-05-19 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0164 1.0164 1.0131 1.0131 0.0033 0.33%
2025-05-16 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0131 1.0131 1.0209 1.0209 -0.0078 -0.76%
2025-05-15 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0209 1.0209 1.0258 1.0258 -0.0049 -0.48%
2025-05-14 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0258 1.0258 1.0148 1.0148 0.0110 1.08%
2025-05-13 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0148 1.0148 1.0039 1.0039 0.0109 1.09%
2025-05-12 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0039 1.0039 1.0010 1.0010 0.0029 0.29%
2025-05-09 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0010 1.0010 0.9952 0.9952 0.0058 0.58%
2025-05-08 563700 易方達中證紅利價值ETF 0.9952 0.9952 0.9926 0.9926 0.0026 0.26%
2025-05-07 563700 易方達中證紅利價值ETF 0.9926 0.9926 0.9847 0.9847 0.0079 0.80%
2025-05-06 563700 易方達中證紅利價值ETF 0.9847 0.9847 0.9822 0.9822 0.0025 0.25%
2025-04-30 563700 易方達中證紅利價值ETF 0.9822 0.9822 0.9964 0.9964 -0.0142 -1.43%
2025-04-29 563700 易方達中證紅利價值ETF 0.9964 0.9964 1.0000 1.0000 -0.0036 -0.36%
2025-04-28 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0000 1.0000 0.9977 0.9977 0.0023 0.23%
2025-04-25 563700 易方達中證紅利價值ETF 0.9977 0.9977 1.0011 1.0011 -0.0034 -0.34%
2025-04-24 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15%
2025-04-23 563700 易方達中證紅利價值ETF 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-16 563700 易方達中證紅利價值ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%