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長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011105)

今天最新凈值 0.9864 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1075億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A基金011105重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.30% -0.59% -0.0077%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 0.54% -0.58% -0.0031%
000513 麗珠集團(tuán) 0.0000 0.51% 0.38% 0.0019%
600066 宇通客車 0.0000 0.51% -0.44% -0.0022%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.50% -0.63% -0.0032%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.50% -0.55% -0.0028%
00168 青島啤酒股份 0.0000 0.40% -0.32% -0.0013%
00005 匯豐控股 0.0000 0.29% 0.43% 0.0012%
601298 青島港 0.0000 0.26% -3.07% -0.0080%
000951 中國重汽 0.0000 0.13% 0.17% 0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
4.94% -0.025% 0.00%
長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.04% 0.01%
2025-05-21 0.08% -0.01%
2025-05-20 0.06% 0.01%
2025-05-19 0.01% 0.02%
2025-05-16 -0.02% 0.02%
2025-05-15 -0.13% 0.00%
2025-05-14 0.09% -0.02%
2025-05-13 0.02% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A基金011105實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)信穩(wěn)健均衡6個(gè)月持有期混合A基金011105實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%