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國聯(lián)安通盈混合C(國聯(lián)安通盈C) - 基金主頁(代碼:002485)

今天最新凈值 1.2589 0.0027 0.2100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2622 0.0008 0.0622%
  • 累計凈值：1.5899
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8870億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.22% 0.67% 1.52% 1.13% 6.06% 8.99% 9.78% 39.60%
同類排名 885/2306 1070/2329 1584/2326 757/2317 822/2244 347/2138 405/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
2019-10-31 2019-10-31 2019-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0610元
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0640元
國聯(lián)安通盈混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 2.02% -0.30%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.68% -0.06%
600900 長江電力 0.0000 1.50% 0.75%
000333 美的集團 0.0000 1.13% 0.71%
600104 上汽集團 0.0000 0.94% 1.66%
002126 銀輪股份 0.0000 0.82% -3.14%
600066 宇通客車 0.0000 0.79% 3.11%
600741 華域汽車 0.0000 0.78% 0.79%
601318 中國平安 0.0000 0.74% -0.02%
600031 三一重工 0.0000 0.68% 0.32%
國聯(lián)安通盈混合C(002485)基金檔案
基金代碼 002485 基金簡稱 國聯(lián)安通盈混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 薛琳 王歡 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.09億 最近份額 0.8870億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%