永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF基金凈值查詢(159366)
今天最新凈值
1.1199
0.0070 0.6300%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.1238
0.0004 0.0313%
- 累計凈值：1.1199
- 成立日期：2025-04-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.1230億
- 最近資產(chǎn)：2.12億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：儲可凡
近一季永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF基金凈值查詢
近一季,永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF(159366)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1234 |
1.1234 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1199 |
1.1199 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1129 |
1.1129 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1270 |
1.1270 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0175 |
1.58% |
| 2025-05-13 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1095 |
1.1095 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1188 |
1.1188 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-05-09 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1138 |
1.1138 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1186 |
1.1186 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-05-07 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1081 |
1.1081 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0241 |
-2.13% |
| 2025-05-06 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1322 |
1.1322 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0136 |
1.22% |
|
|
| 2025-04-30 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1186 |
1.1186 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1129 |
1.1129 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0140 |
1.27% |
| 2025-04-28 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0989 |
1.0989 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1012 |
1.1012 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-04-24 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1092 |
1.1092 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-23 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.1056 |
1.1056 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0223 |
2.06% |
| 2025-04-22 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0833 |
1.0833 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0467 |
4.51% |
| 2025-04-21 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0366 |
1.0366 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0365 |
1.0365 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0371 |
1.0371 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-04-16 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0279 |
1.0279 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0325 |
-3.06% |
| 2025-04-15 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0604 |
1.0604 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2025-04-14 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0726 |
1.0726 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0337 |
3.24% |
| 2025-04-11 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0389 |
1.0389 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0403 |
4.04% |
| 2025-04-07 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
0.9986 |
0.9986 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-03 |
159366 |
永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
