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華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021075)

今天最新凈值 1.0534 0.0110 1.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0989 0.0001 0.0063%
  • 累計凈值：1.0534
  • 成立日期：2024-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3660億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一季華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021075)基金累計收益率13.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0988 1.0988 1.0534 1.0534 0.0454 4.31%
2025-05-20 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0534 1.0534 1.0424 1.0424 0.0110 1.06%
2025-05-19 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0403 1.0403 0.0021 0.20%
2025-05-16 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0403 1.0403 1.0369 1.0369 0.0034 0.33%
2025-05-15 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0369 1.0369 1.0491 1.0491 -0.0122 -1.16%
2025-05-14 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0491 1.0491 1.0537 1.0537 -0.0046 -0.44%
2025-05-13 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0537 1.0537 1.0420 1.0420 0.0117 1.12%
2025-05-12 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0600 1.0600 -0.0180 -1.70%
2025-05-09 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0600 1.0600 1.0637 1.0637 -0.0037 -0.35%
2025-05-08 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0637 1.0637 1.0814 1.0814 -0.0177 -1.64%
2025-05-07 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0814 1.0814 1.0769 1.0769 0.0045 0.42%
2025-05-06 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0769 1.0769 1.0464 1.0464 0.0305 2.91%
2025-04-30 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0464 1.0464 1.0554 1.0554 -0.0090 -0.85%
2025-04-29 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0536 1.0536 0.0018 0.17%
2025-04-28 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0551 1.0551 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0551 1.0551 1.0673 1.0673 -0.0122 -1.14%
2025-04-24 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0673 1.0673 1.0730 1.0730 -0.0057 -0.53%
2025-04-23 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0730 1.0730 1.1384 1.1384 -0.0654 -5.74%
2025-04-22 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1384 1.1384 1.1275 1.1275 0.0109 0.97%
2025-04-21 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1275 1.1275 1.0730 1.0730 0.0545 5.08%
2025-04-18 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0730 1.0730 1.0840 1.0840 -0.0110 -1.01%
2025-04-17 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0840 1.0840 1.0958 1.0958 -0.0118 -1.08%
2025-04-16 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0958 1.0958 1.0703 1.0703 0.0255 2.38%
2025-04-15 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0703 1.0703 1.0690 1.0690 0.0013 0.12%
2025-04-14 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0250 1.0250 0.0440 4.29%
2025-04-11 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0250 1.0250 0.9945 0.9945 0.0305 3.07%
2025-04-10 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9945 0.9945 0.9500 0.9500 0.0445 4.68%
2025-04-09 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9302 0.9302 0.0198 2.13%
2025-04-08 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9302 0.9302 0.9172 0.9172 0.0130 1.42%
2025-04-07 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9172 0.9172 0.9958 0.9958 -0.0786 -7.89%
2025-04-03 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9958 0.9958 0.9998 0.9998 -0.0040 -0.40%
2025-04-02 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0170 1.0170 -0.0172 -1.69%
2025-04-01 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0211 1.0211 -0.0041 -0.40%
2025-03-31 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0211 1.0211 1.0129 1.0129 0.0082 0.81%
2025-03-28 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0129 1.0129 0.9995 0.9995 0.0134 1.34%
2025-03-27 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9995 0.9995 1.0036 1.0036 -0.0041 -0.41%
2025-03-26 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0036 1.0036 1.0072 1.0072 -0.0036 -0.36%
2025-03-25 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0072 1.0072 1.0034 1.0034 0.0038 0.38%
2025-03-24 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9998 0.9998 0.0036 0.36%
2025-03-21 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0258 1.0258 -0.0260 -2.53%
2025-03-20 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0258 1.0258 1.0325 1.0325 -0.0067 -0.65%
2025-03-19 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0325 1.0325 1.0200 1.0200 0.0125 1.23%
2025-03-18 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0200 1.0200 0.9852 0.9852 0.0348 3.53%
2025-03-17 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9874 0.9874 -0.0022 -0.22%
2025-03-14 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9874 0.9874 0.9622 0.9622 0.0252 2.62%
2025-03-13 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9589 0.9589 0.0033 0.34%
2025-03-12 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9471 0.9471 0.0118 1.25%
2025-03-11 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9433 0.9433 0.0038 0.40%
2025-03-10 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9433 0.9433 0.9393 0.9393 0.0040 0.43%
2025-03-07 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9308 0.9308 0.0085 0.91%
2025-03-06 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9308 0.9308 0.9229 0.9229 0.0079 0.86%
2025-03-05 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9229 0.9229 0.9031 0.9031 0.0198 2.19%
2025-03-04 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9031 0.9031 0.8837 0.8837 0.0194 2.20%
2025-03-03 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.8764 0.8764 0.0073 0.83%
2025-02-28 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8764 0.8764 0.8937 0.8937 -0.0173 -1.94%
2025-02-27 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8937 0.8937 0.9015 0.9015 -0.0078 -0.87%
2025-02-26 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9015 0.9015 0.9036 0.9036 -0.0021 -0.23%
2025-02-25 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.9164 0.9164 -0.0128 -1.40%
2025-02-24 021075 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.9153 0.9153 0.0011 0.12%