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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣A(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011420)

今天最新凈值 1.1370 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1370
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4237億
  • 最近資產(chǎn)：10.87億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣A基金011420重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.05% -0.59% -0.0298%
600031 三一重工 0.0000 4.73% -0.84% -0.0397%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.43% 0.22% 0.0097%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.21% -0.0598% 66.25%
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.37% -0.36%
2025-05-21 0.09% -0.02%
2025-05-20 0.09% 0.22%
2025-05-19 0.73% 0.41%
2025-05-16 0.11% 0.36%
2025-05-15 -2.41% -0.41%
2025-05-14 0.26% -0.99%
2025-05-13 -0.51% 0.22%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣A基金011420實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣A基金011420實(shí)時(shí)估值圖