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招商招祥純債C基金凈值查詢(003864)

今天最新凈值 1.1730 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2690
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.3499億
  • 最近資產(chǎn)：44.60億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 康晶 王梓林
近一季招商招祥純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招祥純債C(003864)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003864 招商招祥純債C 1.1733 1.2693 1.1730 1.2690 0.0003 0.03%
2025-05-20 003864 招商招祥純債C 1.1730 1.2690 1.1726 1.2686 0.0004 0.03%
2025-05-19 003864 招商招祥純債C 1.1726 1.2686 1.1721 1.2681 0.0005 0.04%
2025-05-16 003864 招商招祥純債C 1.1721 1.2681 1.1724 1.2684 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003864 招商招祥純債C 1.1724 1.2684 1.1722 1.2682 0.0002 0.02%
2025-05-14 003864 招商招祥純債C 1.1722 1.2682 1.1721 1.2681 0.0001 0.01%
2025-05-13 003864 招商招祥純債C 1.1721 1.2681 1.1716 1.2676 0.0005 0.04%
2025-05-12 003864 招商招祥純債C 1.1716 1.2676 1.1722 1.2682 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 003864 招商招祥純債C 1.1722 1.2682 1.1715 1.2675 0.0007 0.06%
2025-05-08 003864 招商招祥純債C 1.1715 1.2675 1.1705 1.2665 0.0010 0.09%
2025-05-07 003864 招商招祥純債C 1.1705 1.2665 1.1704 1.2664 0.0001 0.01%
2025-05-06 003864 招商招祥純債C 1.1704 1.2664 1.1700 1.2660 0.0004 0.03%
2025-04-30 003864 招商招祥純債C 1.1700 1.2660 1.1695 1.2655 0.0005 0.04%
2025-04-29 003864 招商招祥純債C 1.1695 1.2655 1.1687 1.2647 0.0008 0.07%
2025-04-28 003864 招商招祥純債C 1.1687 1.2647 1.1685 1.2645 0.0002 0.02%
2025-04-25 003864 招商招祥純債C 1.1685 1.2645 1.1686 1.2646 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003864 招商招祥純債C 1.1686 1.2646 1.1689 1.2649 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003864 招商招祥純債C 1.1689 1.2649 1.1694 1.2654 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 003864 招商招祥純債C 1.1694 1.2654 1.1693 1.2653 0.0001 0.01%
2025-04-21 003864 招商招祥純債C 1.1693 1.2653 1.1695 1.2655 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003864 招商招祥純債C 1.1695 1.2655 1.1695 1.2655 0.0000 0.00%
2025-04-17 003864 招商招祥純債C 1.1695 1.2655 1.1697 1.2657 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003864 招商招祥純債C 1.1697 1.2657 1.1695 1.2655 0.0002 0.02%
2025-04-15 003864 招商招祥純債C 1.1695 1.2655 1.1696 1.2656 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003864 招商招祥純債C 1.1696 1.2656 1.1696 1.2656 0.0000 0.00%
2025-04-11 003864 招商招祥純債C 1.1696 1.2656 1.1695 1.2655 0.0001 0.01%
2025-04-10 003864 招商招祥純債C 1.1695 1.2655 1.1696 1.2656 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003864 招商招祥純債C 1.1696 1.2656 1.1698 1.2658 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 003864 招商招祥純債C 1.1698 1.2658 1.1704 1.2664 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 003864 招商招祥純債C 1.1704 1.2664 1.1676 1.2636 0.0028 0.24%
2025-04-03 003864 招商招祥純債C 1.1676 1.2636 1.1655 1.2615 0.0021 0.18%
2025-04-02 003864 招商招祥純債C 1.1655 1.2615 1.1649 1.2609 0.0006 0.05%
2025-04-01 003864 招商招祥純債C 1.1649 1.2609 1.1647 1.2607 0.0002 0.02%
2025-03-31 003864 招商招祥純債C 1.1647 1.2607 1.1644 1.2604 0.0003 0.03%
2025-03-28 003864 招商招祥純債C 1.1644 1.2604 1.1642 1.2602 0.0002 0.02%
2025-03-27 003864 招商招祥純債C 1.1642 1.2602 1.1640 1.2600 0.0002 0.02%
2025-03-26 003864 招商招祥純債C 1.1640 1.2600 1.1635 1.2595 0.0005 0.04%
2025-03-25 003864 招商招祥純債C 1.1635 1.2595 1.1627 1.2587 0.0008 0.07%
2025-03-24 003864 招商招祥純債C 1.1627 1.2587 1.1622 1.2582 0.0005 0.04%
2025-03-21 003864 招商招祥純債C 1.1622 1.2582 1.1616 1.2576 0.0006 0.05%
2025-03-20 003864 招商招祥純債C 1.1616 1.2576 1.1604 1.2564 0.0012 0.10%
2025-03-19 003864 招商招祥純債C 1.1604 1.2564 1.1597 1.2557 0.0007 0.06%
2025-03-18 003864 招商招祥純債C 1.1597 1.2557 1.1594 1.2554 0.0003 0.03%
2025-03-17 003864 招商招祥純債C 1.1594 1.2554 1.1602 1.2562 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 003864 招商招祥純債C 1.1602 1.2562 1.1598 1.2558 0.0004 0.03%
2025-03-13 003864 招商招祥純債C 1.1598 1.2558 1.1589 1.2549 0.0009 0.08%
2025-03-12 003864 招商招祥純債C 1.1589 1.2549 1.1581 1.2541 0.0008 0.07%
2025-03-11 003864 招商招祥純債C 1.1581 1.2541 1.1597 1.2557 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 003864 招商招祥純債C 1.1597 1.2557 1.1601 1.2561 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 003864 招商招祥純債C 1.1601 1.2561 1.1621 1.2581 -0.0020 -0.17%
2025-03-06 003864 招商招祥純債C 1.1621 1.2581 1.1629 1.2589 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 003864 招商招祥純債C 1.1629 1.2589 1.1628 1.2588 0.0001 0.01%
2025-03-04 003864 招商招祥純債C 1.1628 1.2588 1.1628 1.2588 0.0000 0.00%
2025-03-03 003864 招商招祥純債C 1.1628 1.2588 1.1621 1.2581 0.0007 0.06%
2025-02-28 003864 招商招祥純債C 1.1621 1.2581 1.1621 1.2581 0.0000 0.00%
2025-02-27 003864 招商招祥純債C 1.1621 1.2581 1.1628 1.2588 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 003864 招商招祥純債C 1.1628 1.2588 1.1626 1.2586 0.0002 0.02%
2025-02-25 003864 招商招祥純債C 1.1626 1.2586 1.1629 1.2589 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 003864 招商招祥純債C 1.1629 1.2589 1.1644 1.2604 -0.0015 -0.13%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%