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平安中短債債券E(平安中短債E) - 基金主頁(代碼:006851)

今天最新凈值 1.1966 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2316
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.9643億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% 0.05% 0.23% 0.50% 1.75% 4.90% 6.92% 23.55%
同類排名 766/921 144/925 336/924 754/920 755/858 557/743 467/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
平安中短債債券E(006851)基金檔案
基金代碼 006851 基金簡稱 平安中短債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 高勇標(biāo) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.41億元 最近份額 45.9643億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財(cái)14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%