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招商招祥純債A - 基金主頁(代碼:003863)

今天最新凈值 1.1735 0.0004 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3532
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.3175億
  • 最近資產(chǎn)：87.76億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 康晶 王梓林
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.55% 0.15% 0.22% 0.36% 3.68% 8.76% 12.47% 39.13%
同類排名 964/2982 459/3059 1157/3058 1543/3007 834/2656 381/2155 245/1813 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-06 2022-01-06 2022-01-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0527元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0433元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0216元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0125元
2018-12-11 2018-12-11 2018-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0426元
招商招祥純債A基金動態(tài)
招商招祥純債A(003863)基金檔案
基金代碼 003863 基金簡稱 招商招祥純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-05~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 馬龍 康晶 王梓林 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 87.76億 最近份額 75.3175億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權LOF 1.8207 1.87%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%