大成景興信用債債券C(大成信用債C)基金凈值查詢(000131)
今天最新凈值
1.5628
-0.0002 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5628
0.0000 -0.0005%
- 累計凈值：1.8628
- 成立日期：2013-06-04
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：6.194億份
- 最近份額：1.0515億
- 最近資產：1.59億
- 基金公司：大成基金
- 基金經理：孫丹
近一季大成景興信用債債券C|大成信用債C基金凈值查詢
近一季,大成景興信用債債券C(000131)基金累計收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000131 |
大成景興信用債債券C |
1.5623 |
1.8623 |
1.5628 |
1.8628 |
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-0.03% |
| 2025-05-22 |
000131 |
大成景興信用債債券C |
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1.8628 |
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1.8630 |
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| 2025-05-21 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-05-20 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-05-19 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-05-16 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-05-15 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-05-14 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-05-09 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-04-29 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-04-28 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-04-25 |
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大成景興信用債債券C |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-04-23 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8551 |
1.5551 |
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| 2025-04-22 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-04-21 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-04-18 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-04-17 |
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大成景興信用債債券C |
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|
|
| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-04-10 |
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大成景興信用債債券C |
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大成景興信用債債券C |
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1.8530 |
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| 2025-04-07 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-04-03 |
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1.8552 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8523 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8511 |
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| 2025-03-31 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8503 |
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| 2025-03-28 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8508 |
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| 2025-03-27 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8514 |
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1.8508 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8508 |
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1.8502 |
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| 2025-03-25 |
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大成景興信用債債券C |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-03-21 |
000131 |
大成景興信用債債券C |
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| 2025-03-20 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8506 |
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1.8504 |
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| 2025-03-19 |
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1.8504 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-03-17 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8508 |
1.5508 |
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| 2025-03-14 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8508 |
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| 2025-03-13 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-03-12 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-03-11 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-03-10 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8502 |
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| 2025-03-07 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-03-06 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-03-05 |
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大成景興信用債債券C |
1.5497 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8484 |
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| 2025-03-03 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-02-28 |
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大成景興信用債債券C |
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| 2025-02-27 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8510 |
1.5515 |
1.8515 |
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-0.03% |
| 2025-02-26 |
000131 |
大成景興信用債債券C |
1.5515 |
1.8515 |
1.5489 |
1.8489 |
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0.17% |
| 2025-02-25 |
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大成景興信用債債券C |
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1.8489 |
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-0.06% |
| 2025-02-24 |
000131 |
大成景興信用債債券C |
1.5499 |
1.8499 |
1.5509 |
1.8509 |
-0.0010 |
-0.06% |
