搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時富業(yè)3個月定開債(博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:005462)

今天最新凈值 1.0313 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2272
  • 成立日期：2018-07-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6218億
  • 最近資產(chǎn)：20.44億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟 黃海峰 呂瑞君
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.06% 0.04% 0.23% 0.26% 2.67% 7.14% 9.42% 24.81%
同類排名 2147/2569 911/2631 1147/2634 2316/2590 1682/2292 981/1868 986/1587 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0058元
博時富業(yè)3個月定開債基金動態(tài)
博時富業(yè)3個月定開債(005462)基金檔案
基金代碼 005462 基金簡稱 博時富業(yè)3個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-28~2018-06-27 成立日期 2018-07-02 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 倪玉娟 黃海峰 呂瑞君 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 20.44億 最近份額 19.6218億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%