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匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A(上海國(guó)企ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(003194)

今天最新凈值 0.8980 0.0032 0.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8980
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3512億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾 孫浩
近一季匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A|上海國(guó)企ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A(003194)基金累計(jì)收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8984 0.8984 0.8980 0.8980 0.0004 0.04%
2025-05-20 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8980 0.8980 0.8948 0.8948 0.0032 0.36%
2025-05-19 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8948 0.8948 0.8908 0.8908 0.0040 0.45%
2025-05-16 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8908 0.8908 0.8949 0.8949 -0.0041 -0.46%
2025-05-15 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.9027 0.9027 -0.0078 -0.86%
2025-05-14 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9027 0.9027 0.8906 0.8906 0.0121 1.36%
2025-05-13 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8906 0.8906 0.8884 0.8884 0.0022 0.25%
2025-05-12 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8884 0.8884 0.8833 0.8833 0.0051 0.58%
2025-05-09 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8833 0.8833 0.8873 0.8873 -0.0040 -0.45%
2025-05-08 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8873 0.8873 0.8857 0.8857 0.0016 0.18%
2025-05-07 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8796 0.8796 0.0061 0.69%
2025-05-06 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8710 0.8710 0.0086 0.99%
2025-04-30 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.8725 0.8725 -0.0015 -0.17%
2025-04-29 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8739 0.8739 -0.0014 -0.16%
2025-04-28 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8798 0.8798 -0.0059 -0.67%
2025-04-25 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8770 0.8770 0.0028 0.32%
2025-04-24 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8770 0.8770 0.8762 0.8762 0.0008 0.09%
2025-04-23 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8762 0.8762 0.8814 0.8814 -0.0052 -0.59%
2025-04-22 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8814 0.8814 0.8774 0.8774 0.0040 0.46%
2025-04-21 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8774 0.8774 0.8764 0.8764 0.0010 0.11%
2025-04-18 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8765 0.8765 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8765 0.8765 0.8725 0.8725 0.0040 0.46%
2025-04-16 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8681 0.8681 0.0044 0.51%
2025-04-15 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8681 0.8681 0.8705 0.8705 -0.0024 -0.28%
2025-04-14 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8651 0.8651 0.0054 0.62%
2025-04-11 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8654 0.8654 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8654 0.8654 0.8563 0.8563 0.0091 1.06%
2025-04-09 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8563 0.8563 0.8381 0.8381 0.0182 2.17%
2025-04-08 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8381 0.8381 0.8239 0.8239 0.0142 1.72%
2025-04-07 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8239 0.8239 0.8891 0.8891 -0.0652 -7.33%
2025-04-03 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8891 0.8891 0.8880 0.8880 0.0011 0.12%
2025-04-02 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8901 0.8901 -0.0021 -0.24%
2025-04-01 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8901 0.8901 0.8816 0.8816 0.0085 0.96%
2025-03-31 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8862 0.8862 -0.0046 -0.52%
2025-03-28 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8862 0.8862 0.8910 0.8910 -0.0048 -0.54%
2025-03-27 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8910 0.8910 0.8877 0.8877 0.0033 0.37%
2025-03-26 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.8892 0.8892 -0.0015 -0.17%
2025-03-25 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8892 0.8892 0.8867 0.8867 0.0025 0.28%
2025-03-24 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8867 0.8867 0.8894 0.8894 -0.0027 -0.30%
2025-03-21 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8894 0.8894 0.8982 0.8982 -0.0088 -0.98%
2025-03-20 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8982 0.8982 0.9042 0.9042 -0.0060 -0.66%
2025-03-19 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9042 0.9042 0.9061 0.9061 -0.0019 -0.21%
2025-03-18 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9061 0.9061 0.9074 0.9074 -0.0013 -0.14%
2025-03-17 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9074 0.9074 0.9070 0.9070 0.0004 0.04%
2025-03-14 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9070 0.9070 0.8918 0.8918 0.0152 1.70%
2025-03-13 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8918 0.8918 0.8942 0.8942 -0.0024 -0.27%
2025-03-12 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8942 0.8942 0.8959 0.8959 -0.0017 -0.19%
2025-03-11 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8959 0.8959 0.8957 0.8957 0.0002 0.02%
2025-03-10 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8957 0.8957 0.8978 0.8978 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8978 0.8978 0.9047 0.9047 -0.0069 -0.76%
2025-03-06 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9047 0.9047 0.8953 0.8953 0.0094 1.05%
2025-03-05 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8953 0.8953 0.8968 0.8968 -0.0015 -0.17%
2025-03-04 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8968 0.8968 0.8947 0.8947 0.0021 0.23%
2025-03-03 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8947 0.8947 0.8944 0.8944 0.0003 0.03%
2025-02-28 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8944 0.8944 0.9128 0.9128 -0.0184 -2.02%
2025-02-27 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9128 0.9128 0.9120 0.9120 0.0008 0.09%
2025-02-26 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9120 0.9120 0.9061 0.9061 0.0059 0.65%
2025-02-25 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9061 0.9061 0.9141 0.9141 -0.0080 -0.88%
2025-02-24 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9141 0.9141 0.9101 0.9101 0.0040 0.44%