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華安新樂(lè)享靈活配置混合A(華安新樂(lè)享保本混合)基金凈值查詢(001800)

今天最新凈值 1.5698 0.0007 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5696 -0.0002 -0.0128%
  • 累計(jì)凈值：1.5698
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9148億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆 馬曉璇 張瑞 鄭偉山
近一季華安新樂(lè)享靈活配置混合A|華安新樂(lè)享保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安新樂(lè)享靈活配置混合A(001800)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5702 1.5702 1.5698 1.5698 0.0004 0.03%
2025-05-20 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5698 1.5698 1.5691 1.5691 0.0007 0.04%
2025-05-19 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5691 1.5691 1.5681 1.5681 0.0010 0.06%
2025-05-16 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5681 1.5681 1.5686 1.5686 -0.0005 -0.03%
2025-05-15 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5686 1.5686 1.5699 1.5699 -0.0013 -0.08%
2025-05-14 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5699 1.5699 1.5690 1.5690 0.0009 0.06%
2025-05-13 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5690 1.5690 1.5693 1.5693 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5693 1.5693 1.5669 1.5669 0.0024 0.15%
2025-05-09 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5669 1.5669 1.5674 1.5674 -0.0005 -0.03%
2025-05-08 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5674 1.5674 1.5650 1.5650 0.0024 0.15%
2025-05-07 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5650 1.5650 1.5637 1.5637 0.0013 0.08%
2025-05-06 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5637 1.5637 1.5612 1.5612 0.0025 0.16%
2025-04-30 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5612 1.5612 1.5597 1.5597 0.0015 0.10%
2025-04-29 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5597 1.5597 1.5591 1.5591 0.0006 0.04%
2025-04-28 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5591 1.5591 1.5594 1.5594 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5594 1.5594 1.5597 1.5597 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5597 1.5597 1.5610 1.5610 -0.0013 -0.08%
2025-04-23 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5610 1.5610 1.5610 1.5610 0.0000 0.00%
2025-04-22 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5610 1.5610 1.5617 1.5617 -0.0007 -0.04%
2025-04-21 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5617 1.5617 1.5607 1.5607 0.0010 0.06%
2025-04-18 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5607 1.5607 1.5609 1.5609 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5609 1.5609 1.5614 1.5614 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5614 1.5614 1.5616 1.5616 -0.0002 -0.01%
2025-04-15 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5616 1.5616 1.5624 1.5624 -0.0008 -0.05%
2025-04-14 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5624 1.5624 1.5620 1.5620 0.0004 0.03%
2025-04-11 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5620 1.5620 1.5615 1.5615 0.0005 0.03%
2025-04-10 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5615 1.5615 1.5596 1.5596 0.0019 0.12%
2025-04-09 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5596 1.5596 1.5574 1.5574 0.0022 0.14%
2025-04-08 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5574 1.5574 1.5563 1.5563 0.0011 0.07%
2025-04-07 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5563 1.5563 1.5635 1.5635 -0.0072 -0.46%
2025-04-03 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5635 1.5635 1.5616 1.5616 0.0019 0.12%
2025-04-02 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5616 1.5616 1.5610 1.5610 0.0006 0.04%
2025-04-01 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5610 1.5610 1.5600 1.5600 0.0010 0.06%
2025-03-31 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5600 1.5600 1.5618 1.5618 -0.0018 -0.12%
2025-03-28 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5618 1.5618 1.5615 1.5615 0.0003 0.02%
2025-03-27 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5615 1.5615 1.5623 1.5623 -0.0008 -0.05%
2025-03-26 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5623 1.5623 1.5616 1.5616 0.0007 0.04%
2025-03-25 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5616 1.5616 1.5615 1.5615 0.0001 0.01%
2025-03-24 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5615 1.5615 1.5607 1.5607 0.0008 0.05%
2025-03-21 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5607 1.5607 1.5624 1.5624 -0.0017 -0.11%
2025-03-20 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5624 1.5624 1.5613 1.5613 0.0011 0.07%
2025-03-19 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5613 1.5613 1.5605 1.5605 0.0008 0.05%
2025-03-18 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5605 1.5605 1.5600 1.5600 0.0005 0.03%
2025-03-17 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5600 1.5600 1.5615 1.5615 -0.0015 -0.10%
2025-03-14 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5615 1.5615 1.5583 1.5583 0.0032 0.21%
2025-03-13 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5583 1.5583 1.5581 1.5581 0.0002 0.01%
2025-03-12 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5581 1.5581 1.5573 1.5573 0.0008 0.05%
2025-03-11 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5573 1.5573 1.5581 1.5581 -0.0008 -0.05%
2025-03-10 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5581 1.5581 1.5584 1.5584 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5584 1.5584 1.5609 1.5609 -0.0025 -0.16%
2025-03-06 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5609 1.5609 1.5601 1.5601 0.0008 0.05%
2025-03-05 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5601 1.5601 1.5596 1.5596 0.0005 0.03%
2025-03-04 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5596 1.5596 1.5579 1.5579 0.0017 0.11%
2025-03-03 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5579 1.5579 1.5560 1.5560 0.0019 0.12%
2025-02-28 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5560 1.5560 1.5599 1.5599 -0.0039 -0.25%
2025-02-27 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5599 1.5599 1.5610 1.5610 -0.0011 -0.07%
2025-02-26 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5610 1.5610 1.5592 1.5592 0.0018 0.12%
2025-02-25 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5592 1.5592 1.5605 1.5605 -0.0013 -0.08%
2025-02-24 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 1.5605 1.5605 1.5633 1.5633 -0.0028 -0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%