長信易進(jìn)混合C(長信純債半年C)基金凈值查詢(003127)
今天最新凈值
1.2728
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2711
-0.0017 -0.1374%
- 累計(jì)凈值：1.2728
- 成立日期：2016-12-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4379億
- 最近資產(chǎn)：0.56億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 倪偉 杜國昊 何增華
近一季長信易進(jìn)混合C|長信純債半年C基金凈值查詢
近一季,長信易進(jìn)混合C(003127)基金累計(jì)收益率-1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0025 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-09 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-04-03 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-03-20 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-03-13 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
003127 |
長信易進(jìn)混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0001 |
0.01% |
