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國壽安保尊享債券A(國壽尊享A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000668)

今天最新凈值 1.2921 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6913
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：13.248億份
  • 最近份額：2.4829億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：董瑞倩 高鑫
國壽安保尊享債券A基金000668重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600016 民生銀行 401.3000 5.01% 0.96% 0.0481%
000089 深圳機(jī)場 78.4500 1.11% 0.14% 0.0016%
600023 浙能電力 0.0000 0.00% -0.37% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.12% 0.0497% 0.00%
國壽安保尊享債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.04% -0.01%
2025-05-19 0.09% 0.01%
2025-05-16 0.00% -0.01%
2025-05-15 -0.17% 0.01%
2025-05-14 -0.05% 0.01%
2025-05-13 0.09% 0.03%
2025-05-12 -0.02% -0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保尊享債券A基金000668實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保尊享債券A基金000668實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保尊享債券A基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%