南方安?；旌螦(南方安?；旌?基金凈值查詢(xún)(005059)
今天最新凈值
1.1221
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1228
0.0002 0.0188%
- 累計(jì)凈值：1.3551
- 成立日期：2017-11-02
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5443億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一季南方安?；旌螦|南方安?；旌匣饍糁挡樵?xún)
近一季,南方安?；旌螦(005059)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-21 |
005059 |
南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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|
|
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-03-21 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-03-17 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安福混合A |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安?；旌螦 |
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| 2025-02-26 |
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南方安?；旌螦 |
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南方安福混合A |
1.1128 |
1.3458 |
1.1156 |
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| 2025-02-24 |
005059 |
南方安?；旌螦 |
1.1156 |
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1.1165 |
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-0.0009 |
-0.08% |
