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民生加銀睿通3個月定開債(民生加銀睿通3個月)基金盤中實時估值(005425)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0036 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1830
成立日期：2019-01-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9605億
最近資產(chǎn)：20.21億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：姚航李文君張玓

民生加銀睿通3個月定開債基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.03%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.00%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.02%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。

民生加銀睿通3個月定開債基金005425實時估值圖

民生加銀睿通3個月定開債基金005425實時估值圖

標簽云

民生加銀基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生加銀精選混合	0.4944	0.2810%
民生加銀品質消費股票A	0.8476	0.1966%
民生加銀品質消費股票C	0.8327	0.1966%
民生加銀家盈6個月持有期債券A	0.8353	0.1534%
民生加銀家盈6個月持有期債券C	0.8214	0.1534%
民生加銀鑫喜混合	1.0808	0.1027%
民生加銀中證A500指數(shù)A	0.9958	0.0246%
民生加銀中證A500指數(shù)C	0.9949	0.0246%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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