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長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A(長(zhǎng)城增益A) - 基金主頁(yè)(代碼:000254)

今天最新凈值 1.1169 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1170 -0.0002 -0.0214%
  • 累計(jì)凈值：1.6775
  • 成立日期：2013-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：8.116億份
  • 最近份額：1.2257億
  • 最近資產(chǎn)：4.13億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.03% -0.04% 0.41% 0.67% 6.66% 14.42% 17.55% 86.61%
同類排名 230/733 643/759 291/762 207/736 41/671 12/591 10/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0193元
2024-07-10 2024-07-10 2024-07-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0169元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0177元
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-10-13 2023-10-13 2023-10-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600798 寧波海運(yùn) 88.8900 0.75% -4.77%
600037 歌華有線 13.6100 0.35% -1.25%
600219 南山鋁業(yè) 30.0800 0.25% -0.79%
002408 齊翔騰達(dá) 16.3600 0.23% -0.21%
601139 深圳燃?xì)?/a> 20.0000 0.17% -0.46%
002521 齊峰新材 5.0000 0.06% -0.86%
長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A(000254)基金檔案
基金代碼 000254 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開放債券A 基金全稱 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-08-08 成立日期 2013-09-06 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 張棪 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 4.13億元 最近份額 1.2257億 成立份額 8.116億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 0.60% 贖回費(fèi)率 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%