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國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(國聯(lián)安添鑫)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001359)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1688 0.0007 0.0600% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.6778
成立日期：2015-06-02
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.1057億
最近資產(chǎn)：0.12億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：薛琳章椹元楊子江劉佃貴

國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A基金001359重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
688648	中郵科技	0.0000	0.03%	0.00%	0.0000%
688652	京儀裝備	0.0000	0.03%	-1.70%	-0.0005%
688653	康希通信	0.0000	0.03%	1.04%	0.0003%
603107	上海汽配	0.0000	0.01%	-1.19%	-0.0001%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
0.1%		-0.0003%		0.08%

國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.03%	0.00%
2025-05-20	0.06%	0.00%
2025-05-19	-0.05%	0.00%
2025-05-16	0.11%	0.00%
2025-05-15	-0.12%	0.00%
2025-05-14	-0.02%	0.00%
2025-05-13	0.00%	0.00%
2025-05-12	0.13%	0.01%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A基金001359實(shí)時(shí)估值圖

國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)

國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合增聘基金經(jīng)理章椹元

國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A成立于2015年6月2日，國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C成立于2015年7月7日，截至2022年11月3日，其今年來收益率分別為-19.97%、-20.04%，成立來收益率分別為80.10%、76.59%，累計(jì)凈值分別為1.7792元、1.7313元。
標(biāo)簽：混合配置成立基金管理經(jīng)理收益率收益關(guān)聯(lián)基金：國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 2月基金業(yè)績報(bào)告：九成權(quán)益類基金業(yè)績收紅

貨幣市場(chǎng)基金期間平均7天年化收益率為3.33%，本月貨幣市場(chǎng)基金7天年化收益率較前期有所上升，收益率居前的有招商招益寶貨幣、中融現(xiàn)金增利貨幣C、易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B，區(qū)間7日年化收益率均值分別達(dá)5.13%、5.05%、4.70%。
標(biāo)簽：權(quán)益類基金基金業(yè)績關(guān)聯(lián)基金：華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 諾安油氣能源鵬華普悅債券鵬華豐信分級(jí)債券B 中海中短債債券A 中?；菹榉旨?jí)債券B 華富國泰民安靈活配置混合A 匯添富中證能源ETF

標(biāo)簽云

國聯(lián)安基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合	2.4070	0.2596%
國聯(lián)安紅利混合	1.1672	0.1004%
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A	1.1978	0.0630%
國聯(lián)安通盈混合A	1.3096	0.0622%
國聯(lián)安鑫隆混合A	1.6877	0.0610%
國聯(lián)安鑫隆混合C	1.6857	0.0610%
國聯(lián)安國證ESG300ETF	0.9851	0.0426%
國聯(lián)安安泰靈活配置混合	1.5303	0.0260%

混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5154	1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5042	1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A	0.8089	1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C	0.7957	1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6095	0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C	1.5792	0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5883	0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2808	0.9656%

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