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匯安嘉匯純債債券A(匯安嘉匯純債債券) - 基金主頁(代碼:003742)

今天最新凈值 1.0472 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3956
  • 成立日期：2016-12-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4178億
  • 最近資產(chǎn)：14.97億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)倨?/a> 金鴻峰 王作舟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% 0.05% 0.27% 0.53% 3.05% 11.10% 17.56% 45.90%
同類排名 789/3286 348/3399 350/3377 782/3314 1661/2961 78/2438 37/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0312元
匯安嘉匯純債債券A基金動態(tài)
匯安嘉匯純債債券A(003742)基金檔案
基金代碼 003742 基金簡稱 匯安嘉匯純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-25~2016-11-29 成立日期 2016-12-02 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張?jiān)倨?/a> 金鴻峰 王作舟 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 14.97億 最近份額 14.4178億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
匯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9726 2.10%
匯安量化先鋒混合C 0.9458 2.09%
匯安遠(yuǎn)見成長混合C 0.6897 0.77%
匯安遠(yuǎn)見成長混合A 0.6993 0.76%
A50ETF 1.6763 0.67%
匯安核心價值混合A 0.5219 0.58%
匯安豐澤混合A 2.0209 0.56%
匯安豐澤混合C 1.9827 0.56%
匯安核心價值混合C 0.5047 0.56%
匯安豐利混合A 1.3296 0.50%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
泰康安惠純債債券C 1.1955 0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A 1.0633 0.03%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
交銀裕通純債債券D 1.1266 0.03%
交銀豐享A 2.3225 0.03%
交銀豐享C 1.1443 0.03%
交銀裕通純債債券A 1.1243 0.03%