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南方交元債券A(南方交元)基金凈值查詢(xún)(006151)

今天最新凈值 1.1751 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2611
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0238億
  • 最近資產(chǎn)：26.36億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 李慧鵬 陳霜陽(yáng)
近一季南方交元債券A|南方交元基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方交元債券A(006151)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006151 南方交元債券A 1.1754 1.2614 1.1751 1.2611 0.0003 0.03%
2025-05-20 006151 南方交元債券A 1.1751 1.2611 1.1750 1.2610 0.0001 0.01%
2025-05-19 006151 南方交元債券A 1.1750 1.2610 1.1745 1.2605 0.0005 0.04%
2025-05-16 006151 南方交元債券A 1.1745 1.2605 1.1745 1.2605 0.0000 0.00%
2025-05-15 006151 南方交元債券A 1.1745 1.2605 1.1747 1.2607 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 006151 南方交元債券A 1.1747 1.2607 1.1743 1.2603 0.0004 0.03%
2025-05-13 006151 南方交元債券A 1.1743 1.2603 1.1733 1.2593 0.0010 0.09%
2025-05-12 006151 南方交元債券A 1.1733 1.2593 1.1738 1.2598 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 006151 南方交元債券A 1.1738 1.2598 1.1733 1.2593 0.0005 0.04%
2025-05-08 006151 南方交元債券A 1.1733 1.2593 1.1724 1.2584 0.0009 0.08%
2025-05-07 006151 南方交元債券A 1.1724 1.2584 1.1720 1.2580 0.0004 0.03%
2025-05-06 006151 南方交元債券A 1.1720 1.2580 1.1720 1.2580 0.0000 0.00%
2025-04-30 006151 南方交元債券A 1.1720 1.2580 1.1715 1.2575 0.0005 0.04%
2025-04-29 006151 南方交元債券A 1.1715 1.2575 1.1706 1.2566 0.0009 0.08%
2025-04-28 006151 南方交元債券A 1.1706 1.2566 1.1700 1.2560 0.0006 0.05%
2025-04-25 006151 南方交元債券A 1.1700 1.2560 1.1701 1.2561 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006151 南方交元債券A 1.1701 1.2561 1.1703 1.2563 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006151 南方交元債券A 1.1703 1.2563 1.1706 1.2566 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006151 南方交元債券A 1.1706 1.2566 1.1705 1.2565 0.0001 0.01%
2025-04-21 006151 南方交元債券A 1.1705 1.2565 1.1707 1.2567 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006151 南方交元債券A 1.1707 1.2567 1.1708 1.2568 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006151 南方交元債券A 1.1708 1.2568 1.1709 1.2569 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006151 南方交元債券A 1.1709 1.2569 1.1705 1.2565 0.0004 0.03%
2025-04-15 006151 南方交元債券A 1.1705 1.2565 1.1705 1.2565 0.0000 0.00%
2025-04-14 006151 南方交元債券A 1.1705 1.2565 1.1706 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006151 南方交元債券A 1.1706 1.2566 1.1702 1.2562 0.0004 0.03%
2025-04-10 006151 南方交元債券A 1.1702 1.2562 1.1702 1.2562 0.0000 0.00%
2025-04-09 006151 南方交元債券A 1.1702 1.2562 1.1698 1.2558 0.0004 0.03%
2025-04-08 006151 南方交元債券A 1.1698 1.2558 1.1710 1.2570 -0.0012 -0.10%
2025-04-07 006151 南方交元債券A 1.1710 1.2570 1.1686 1.2546 0.0024 0.21%
2025-04-03 006151 南方交元債券A 1.1686 1.2546 1.1673 1.2533 0.0013 0.11%
2025-04-02 006151 南方交元債券A 1.1673 1.2533 1.1677 1.2537 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 006151 南方交元債券A 1.1677 1.2537 1.1678 1.2538 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006151 南方交元債券A 1.1678 1.2538 1.1674 1.2534 0.0004 0.03%
2025-03-28 006151 南方交元債券A 1.1674 1.2534 1.1664 1.2524 0.0010 0.09%
2025-03-27 006151 南方交元債券A 1.1664 1.2524 1.1665 1.2525 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006151 南方交元債券A 1.1665 1.2525 1.1661 1.2521 0.0004 0.03%
2025-03-25 006151 南方交元債券A 1.1661 1.2521 1.1662 1.2522 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 006151 南方交元債券A 1.1662 1.2522 1.1657 1.2517 0.0005 0.04%
2025-03-21 006151 南方交元債券A 1.1657 1.2517 1.1653 1.2513 0.0004 0.03%
2025-03-20 006151 南方交元債券A 1.1653 1.2513 1.1647 1.2507 0.0006 0.05%
2025-03-19 006151 南方交元債券A 1.1647 1.2507 1.1640 1.2500 0.0007 0.06%
2025-03-18 006151 南方交元債券A 1.1640 1.2500 1.1635 1.2495 0.0005 0.04%
2025-03-17 006151 南方交元債券A 1.1635 1.2495 1.1646 1.2506 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 006151 南方交元債券A 1.1646 1.2506 1.1635 1.2495 0.0011 0.09%
2025-03-13 006151 南方交元債券A 1.1635 1.2495 1.1631 1.2491 0.0004 0.03%
2025-03-12 006151 南方交元債券A 1.1631 1.2491 1.1626 1.2486 0.0005 0.04%
2025-03-11 006151 南方交元債券A 1.1626 1.2486 1.1639 1.2499 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 006151 南方交元債券A 1.1639 1.2499 1.1644 1.2504 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 006151 南方交元債券A 1.1644 1.2504 1.1658 1.2518 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 006151 南方交元債券A 1.1658 1.2518 1.1660 1.2520 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 006151 南方交元債券A 1.1660 1.2520 1.1661 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 006151 南方交元債券A 1.1661 1.2521 1.1658 1.2518 0.0003 0.03%
2025-03-03 006151 南方交元債券A 1.1658 1.2518 1.1658 1.2518 0.0000 0.00%
2025-02-28 006151 南方交元債券A 1.1658 1.2518 1.1664 1.2524 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 006151 南方交元債券A 1.1664 1.2524 1.1666 1.2526 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 006151 南方交元債券A 1.1666 1.2526 1.1670 1.2530 -0.0004 -0.03%
2025-02-25 006151 南方交元債券A 1.1670 1.2530 1.1682 1.2542 -0.0012 -0.10%
2025-02-24 006151 南方交元債券A 1.1682 1.2542 1.1683 1.2543 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%