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匯安信利債券A - 基金主頁(代碼:008529)

今天最新凈值 0.9295 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9295 0.0000 0.0004%
  • 累計凈值：1.0397
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2931億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 楊坤河
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% -0.05% 0.24% 0.37% 3.07% -0.11% -4.46% 3.41%
同類排名 672/1276 935/1353 1059/1344 437/1293 645/1158 874/968 727/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-10-11 2021-10-11 2021-10-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0215元
2021-07-09 2021-07-09 2021-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-04-09 2021-04-09 2021-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
匯安信利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600887 伊利股份 0.0000 0.58% 0.13%
002831 裕同科技 0.0000 0.46% 1.36%
002352 順豐控股 0.0000 0.37% -1.34%
600941 中國移動 0.0000 0.36% -0.55%
601155 新城控股 0.0000 0.34% -1.57%
600600 青島啤酒 0.0000 0.30% -0.59%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.29% -0.14%
002911 佛燃能源 0.0000 0.28% -0.78%
001965 招商公路 0.0000 0.26% -0.40%
601668 中國建筑 0.0000 0.25% -1.38%
匯安信利債券A(008529)基金檔案
基金代碼 008529 基金簡稱 匯安信利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-03~2020-02-28 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 仇秉則 楊坤河 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 2.07億 最近份額 2.2931億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%