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國泰鑫利一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:008666)

今天最新凈值 1.1543 -0.0015 -0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1515 -0.0028 -0.2434%
  • 累計凈值：1.2143
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5550億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲 程瑤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.47% 0.07% 1.38% 0.43% 3.97% 4.14% 4.56% 22.38%
同類排名 366/1325 554/1340 313/1343 646/1334 501/1290 665/1191 599/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
國泰鑫利一年持有期混合A基金動態(tài)
國泰鑫利一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動 0.0000 1.45% -0.55%
600694 大商股份 0.0000 0.70% -2.17%
002602 ST華通 0.0000 0.69% 1.55%
603063 禾望電氣 0.0000 0.69% -5.66%
300100 雙林股份 0.0000 0.67% -3.44%
688503 聚和材料 0.0000 0.65% -0.03%
002068 黑貓股份 0.0000 0.59% -3.46%
601615 明陽智能 0.0000 0.59% -2.23%
300577 開潤股份 0.0000 0.58% -2.55%
002916 深南電路 0.0000 0.54% -2.00%
國泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金檔案
基金代碼 008666 基金簡稱 國泰鑫利一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-02~2020-01-17 成立日期 2020-01-21 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 程洲 程瑤 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 1.74億 最近份額 1.5550億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率