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平安增利六個月定開債E基金凈值查詢(008692)

今天最新凈值 1.2666 0.0008 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2666
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1531億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 周恩源 陳浩宇
近一季平安增利六個月定開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安增利六個月定開債E(008692)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008692 平安增利六個月定開債E 1.2670 1.2670 1.2666 1.2666 0.0004 0.03%
2025-05-20 008692 平安增利六個月定開債E 1.2666 1.2666 1.2658 1.2658 0.0008 0.06%
2025-05-19 008692 平安增利六個月定開債E 1.2658 1.2658 1.2648 1.2648 0.0010 0.08%
2025-05-16 008692 平安增利六個月定開債E 1.2648 1.2648 1.2648 1.2648 0.0000 0.00%
2025-05-15 008692 平安增利六個月定開債E 1.2648 1.2648 1.2663 1.2663 -0.0015 -0.12%
2025-05-14 008692 平安增利六個月定開債E 1.2663 1.2663 1.2657 1.2657 0.0006 0.05%
2025-05-13 008692 平安增利六個月定開債E 1.2657 1.2657 1.2648 1.2648 0.0009 0.07%
2025-05-12 008692 平安增利六個月定開債E 1.2648 1.2648 1.2641 1.2641 0.0007 0.06%
2025-05-09 008692 平安增利六個月定開債E 1.2641 1.2641 1.2637 1.2637 0.0004 0.03%
2025-05-08 008692 平安增利六個月定開債E 1.2637 1.2637 1.2619 1.2619 0.0018 0.14%
2025-05-07 008692 平安增利六個月定開債E 1.2619 1.2619 1.2616 1.2616 0.0003 0.02%
2025-05-06 008692 平安增利六個月定開債E 1.2616 1.2616 1.2599 1.2599 0.0017 0.13%
2025-04-30 008692 平安增利六個月定開債E 1.2599 1.2599 1.2596 1.2596 0.0003 0.02%
2025-04-29 008692 平安增利六個月定開債E 1.2596 1.2596 1.2580 1.2580 0.0016 0.13%
2025-04-28 008692 平安增利六個月定開債E 1.2580 1.2580 1.2584 1.2584 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 008692 平安增利六個月定開債E 1.2584 1.2584 1.2579 1.2579 0.0005 0.04%
2025-04-24 008692 平安增利六個月定開債E 1.2579 1.2579 1.2586 1.2586 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 008692 平安增利六個月定開債E 1.2586 1.2586 1.2571 1.2571 0.0015 0.12%
2025-04-22 008692 平安增利六個月定開債E 1.2571 1.2571 1.2571 1.2571 0.0000 0.00%
2025-04-21 008692 平安增利六個月定開債E 1.2571 1.2571 1.2566 1.2566 0.0005 0.04%
2025-04-18 008692 平安增利六個月定開債E 1.2566 1.2566 1.2566 1.2566 0.0000 0.00%
2025-04-17 008692 平安增利六個月定開債E 1.2566 1.2566 1.2566 1.2566 0.0000 0.00%
2025-04-16 008692 平安增利六個月定開債E 1.2566 1.2566 1.2581 1.2581 -0.0015 -0.12%
2025-04-15 008692 平安增利六個月定開債E 1.2581 1.2581 1.2590 1.2590 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 008692 平安增利六個月定開債E 1.2590 1.2590 1.2591 1.2591 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008692 平安增利六個月定開債E 1.2591 1.2591 1.2593 1.2593 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 008692 平安增利六個月定開債E 1.2593 1.2593 1.2594 1.2594 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008692 平安增利六個月定開債E 1.2594 1.2594 1.2594 1.2594 0.0000 0.00%
2025-04-08 008692 平安增利六個月定開債E 1.2594 1.2594 1.2603 1.2603 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 008692 平安增利六個月定開債E 1.2603 1.2603 1.2632 1.2632 -0.0029 -0.23%
2025-04-03 008692 平安增利六個月定開債E 1.2632 1.2632 1.2640 1.2640 -0.0008 -0.06%
2025-04-02 008692 平安增利六個月定開債E 1.2640 1.2640 1.2631 1.2631 0.0009 0.07%
2025-04-01 008692 平安增利六個月定開債E 1.2631 1.2631 1.2632 1.2632 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 008692 平安增利六個月定開債E 1.2632 1.2632 1.2637 1.2637 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 008692 平安增利六個月定開債E 1.2637 1.2637 1.2636 1.2636 0.0001 0.01%
2025-03-27 008692 平安增利六個月定開債E 1.2636 1.2636 1.2642 1.2642 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 008692 平安增利六個月定開債E 1.2642 1.2642 1.2636 1.2636 0.0006 0.05%
2025-03-25 008692 平安增利六個月定開債E 1.2636 1.2636 1.2633 1.2633 0.0003 0.02%
2025-03-24 008692 平安增利六個月定開債E 1.2633 1.2633 1.2636 1.2636 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 008692 平安增利六個月定開債E 1.2636 1.2636 1.2662 1.2662 -0.0026 -0.21%
2025-03-20 008692 平安增利六個月定開債E 1.2662 1.2662 1.2656 1.2656 0.0006 0.05%
2025-03-19 008692 平安增利六個月定開債E 1.2656 1.2656 1.2666 1.2666 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 008692 平安增利六個月定開債E 1.2666 1.2666 1.2666 1.2666 0.0000 0.00%
2025-03-17 008692 平安增利六個月定開債E 1.2666 1.2666 1.2671 1.2671 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 008692 平安增利六個月定開債E 1.2671 1.2671 1.2660 1.2660 0.0011 0.09%
2025-03-13 008692 平安增利六個月定開債E 1.2660 1.2660 1.2668 1.2668 -0.0008 -0.06%
2025-03-12 008692 平安增利六個月定開債E 1.2668 1.2668 1.2667 1.2667 0.0001 0.01%
2025-03-11 008692 平安增利六個月定開債E 1.2667 1.2667 1.2686 1.2686 -0.0019 -0.15%
2025-03-10 008692 平安增利六個月定開債E 1.2686 1.2686 1.2685 1.2685 0.0001 0.01%
2025-03-07 008692 平安增利六個月定開債E 1.2685 1.2685 1.2694 1.2694 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 008692 平安增利六個月定開債E 1.2694 1.2694 1.2673 1.2673 0.0021 0.17%
2025-03-05 008692 平安增利六個月定開債E 1.2673 1.2673 1.2668 1.2668 0.0005 0.04%
2025-03-04 008692 平安增利六個月定開債E 1.2668 1.2668 1.2665 1.2665 0.0003 0.02%
2025-03-03 008692 平安增利六個月定開債E 1.2665 1.2665 1.2676 1.2676 -0.0011 -0.09%
2025-02-28 008692 平安增利六個月定開債E 1.2676 1.2676 1.2683 1.2683 -0.0007 -0.06%
2025-02-27 008692 平安增利六個月定開債E 1.2683 1.2683 1.2695 1.2695 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 008692 平安增利六個月定開債E 1.2695 1.2695 1.2658 1.2658 0.0037 0.29%
2025-02-25 008692 平安增利六個月定開債E 1.2658 1.2658 1.2660 1.2660 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 008692 平安增利六個月定開債E 1.2660 1.2660 1.2694 1.2694 -0.0034 -0.27%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%