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嘉實(shí)豐益純債定期債券A(嘉實(shí)豐益純債)基金凈值查詢(000116)

今天最新凈值 1.0179 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5555
  • 成立日期：2013-05-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：30.475億份
  • 最近份額：9.9438億
  • 最近資產(chǎn)：10.09億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：軒璇 閔銳 程劍
近一季嘉實(shí)豐益純債定期債券A|嘉實(shí)豐益純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0182 1.5558 1.0179 1.5555 0.0003 0.03%
2025-05-22 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0179 1.5555 1.0175 1.5551 0.0004 0.04%
2025-05-21 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0175 1.5551 1.0172 1.5548 0.0003 0.03%
2025-05-20 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0172 1.5548 1.0168 1.5544 0.0004 0.04%
2025-05-19 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0168 1.5544 1.0161 1.5537 0.0007 0.07%
2025-05-16 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0161 1.5537 1.0164 1.5540 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0164 1.5540 1.0162 1.5538 0.0002 0.02%
2025-05-14 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0162 1.5538 1.0162 1.5538 0.0000 0.00%
2025-05-13 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0162 1.5538 1.0156 1.5532 0.0006 0.06%
2025-05-12 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0156 1.5532 1.0167 1.5543 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0167 1.5543 1.0162 1.5538 0.0005 0.05%
2025-05-08 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0162 1.5538 1.0154 1.5530 0.0008 0.08%
2025-05-07 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0154 1.5530 1.0153 1.5529 0.0001 0.01%
2025-05-06 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0153 1.5529 1.0148 1.5524 0.0005 0.05%
2025-04-30 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0148 1.5524 1.0142 1.5518 0.0006 0.06%
2025-04-29 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0142 1.5518 1.0135 1.5511 0.0007 0.07%
2025-04-28 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0135 1.5511 1.0131 1.5507 0.0004 0.04%
2025-04-25 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0131 1.5507 1.0211 1.5507 0.0000 0.00%
2025-04-24 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0211 1.5507 1.0215 1.5511 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0215 1.5511 1.0221 1.5517 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0221 1.5517 1.0218 1.5514 0.0003 0.03%
2025-04-21 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0218 1.5514 1.0223 1.5519 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0223 1.5519 1.0223 1.5519 0.0000 0.00%
2025-04-17 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0223 1.5519 1.0226 1.5522 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0226 1.5522 1.0222 1.5518 0.0004 0.04%
2025-04-15 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0222 1.5518 1.0223 1.5519 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0223 1.5519 1.0222 1.5518 0.0001 0.01%
2025-04-11 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0222 1.5518 1.0222 1.5518 0.0000 0.00%
2025-04-10 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0222 1.5518 1.0225 1.5521 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0225 1.5521 1.0226 1.5522 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0226 1.5522 1.0240 1.5536 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0240 1.5536 1.0194 1.5490 0.0046 0.45%
2025-04-03 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0194 1.5490 1.0160 1.5456 0.0034 0.33%
2025-04-02 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0160 1.5456 1.0147 1.5443 0.0013 0.13%
2025-04-01 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0147 1.5443 1.0145 1.5441 0.0002 0.02%
2025-03-31 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0145 1.5441 1.0141 1.5437 0.0004 0.04%
2025-03-28 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0141 1.5437 1.0136 1.5432 0.0005 0.05%
2025-03-27 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0136 1.5432 1.0131 1.5427 0.0005 0.05%
2025-03-26 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0131 1.5427 1.0122 1.5418 0.0009 0.09%
2025-03-25 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0122 1.5418 1.0112 1.5408 0.0010 0.10%
2025-03-24 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0112 1.5408 1.0105 1.5401 0.0007 0.07%
2025-03-21 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0105 1.5401 1.0095 1.5391 0.0010 0.10%
2025-03-20 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0095 1.5391 1.0075 1.5371 0.0020 0.20%
2025-03-19 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0075 1.5371 1.0066 1.5362 0.0009 0.09%
2025-03-18 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0066 1.5362 1.0062 1.5358 0.0004 0.04%
2025-03-17 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0062 1.5358 1.0079 1.5375 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0079 1.5375 1.0077 1.5373 0.0002 0.02%
2025-03-13 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0077 1.5373 1.0068 1.5364 0.0009 0.09%
2025-03-12 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0068 1.5364 1.0056 1.5352 0.0012 0.12%
2025-03-11 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0056 1.5352 1.0076 1.5372 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0076 1.5372 1.0084 1.5380 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0084 1.5380 1.0110 1.5406 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0110 1.5406 1.0117 1.5413 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0117 1.5413 1.0116 1.5412 0.0001 0.01%
2025-03-04 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0116 1.5412 1.0114 1.5410 0.0002 0.02%
2025-03-03 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0114 1.5410 1.0109 1.5405 0.0005 0.05%
2025-02-28 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0109 1.5405 1.0109 1.5405 0.0000 0.00%
2025-02-27 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0109 1.5405 1.0120 1.5416 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0120 1.5416 1.0117 1.5413 0.0003 0.03%
2025-02-25 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0117 1.5413 1.0120 1.5416 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0120 1.5416 1.0138 1.5434 -0.0018 -0.18%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%