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交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A(交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003900)

今天最新凈值 1.7210 0.0010 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7210
  • 成立日期：2016-12-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5959億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A基金003900重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000807 云鋁股份 0.0000 0.54% -2.69% -0.0145%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.52% 1.28% 0.0067%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.49% 0.00% 0.0000%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.48% -0.15% -0.0007%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.45% 0.49% 0.0022%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.43% -1.00% -0.0043%
601615 明陽(yáng)智能 0.0000 0.42% -1.34% -0.0056%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 0.40% -1.19% -0.0048%
00700 騰訊控股 0.0000 0.38% -1.15% -0.0044%
600029 南方航空 0.0000 0.36% 0.49% 0.0018%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.47% -0.0236% 10.39%
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.03% 0.13%
2025-05-20 0.06% 0.05%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.10% -0.09%
2025-05-14 0.02% 0.09%
2025-05-13 0.02% 0.02%
2025-05-12 -0.02% 0.15%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A基金003900實(shí)時(shí)估值圖
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A基金003900實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%