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東方臻選純債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:006213)

今天最新凈值 1.1127 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7992
  • 成立日期：2018-08-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0393億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長(zhǎng)俊 車日楠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.65% 0.08% 0.40% 0.87% 3.20% 10.84% 16.76% 95.91%
同類排名 819/2970 288/3056 155/3058 582/2996 1347/2654 88/2151 45/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-03-06 2025-03-06 2025-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0112元
東方臻選純債債券C(006213)基金檔案
基金代碼 006213 基金簡(jiǎn)稱 東方臻選純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-13~2018-08-20 成立日期 2018-08-24 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 吳萍萍 劉長(zhǎng)俊 車日楠 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 1.21億元 最近份額 10.0393億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%