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中金金利A - 基金主頁(yè)(代碼:003811)

今天最新凈值 1.0755 0.0005 0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2640
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0284億
  • 最近資產(chǎn)：20.25億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 郭黨鈺 閆雯雯 尹海峰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.33% 0.07% 0.52% -0.13% 1.74% 4.50% 6.71% 28.77%
同類(lèi)排名 1855/2970 440/3056 41/3058 2964/2996 2538/2654 1994/2151 1674/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
中金金利A(003811)基金檔案
基金代碼 003811 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中金金利A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-11-22~2016-12-07 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 石玉 郭黨鈺 閆雯雯 尹海峰 基金托管人 基金公司 中金基金
最近資產(chǎn) 20.25億元 最近份額 0.0284億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開(kāi)債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%