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宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A(泰達(dá)宏利交利債券A) - 基金主頁(代碼:005315)

今天最新凈值 1.0144 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2483
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2807億
  • 最近資產(chǎn)：10.62億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：傅浩 李宇璐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.38% 0.03% 0.12% 0.43% 1.81% 4.64% 7.40% 27.10%
同類排名 1690/2985 2196/3064 2440/3074 1754/3012 2525/2664 1984/2163 1606/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-08-05 2024-08-05 2024-08-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0134元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0416元
宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A(005315)基金檔案
基金代碼 005315 基金簡稱 宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-19~2017-12-25 成立日期 2017-12-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 傅浩 李宇璐 基金托管人 基金公司 泰達(dá)宏利基金
最近資產(chǎn) 10.62億 最近份額 10.2807億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%