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廣發(fā)聚泰混合A(廣發(fā)聚泰A) - 基金主頁(yè)(代碼:001355)

今天最新凈值 1.3352 0.0006 0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3356 -0.0001 -0.0051%
  • 累計(jì)凈值:1.6425
  • 成立日期:2015-06-08
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:31.8175億
  • 最近資產(chǎn):41.42億
  • 基金公司:廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理:任爽 譚昌杰 李曉博 宋倩倩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.75% 0.05% 0.35% 0.69% 3.26% 7.77% 11.33% 74.75%
同類排名 618/1325 329/1340 1029/1343 341/1334 647/1290 263/1191 167/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-06 2017-12-06 2017-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.2310元
2017-08-16 2017-08-16 2017-08-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0763元
廣發(fā)聚泰混合A基金動(dòng)態(tài)
廣發(fā)聚泰混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002415 ??低?/a> 0.2000 1.49% -0.60%
603279 景津裝備 0.2000 0.51% -0.48%
廣發(fā)聚泰混合A(001355)基金檔案
基金代碼 001355 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)聚泰混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-25~2015-06-03 成立日期 2015-06-08 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 任爽 譚昌杰 李曉博 宋倩倩 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 41.42億 最近份額 31.8175億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率