國泰鑫利一年持有期混合C基金凈值查詢(008667)
今天最新凈值
1.1185
0.0016 0.1400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1170
-0.0019 -0.1696%
- 累計凈值：1.1785
- 成立日期：2020-01-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6001億
- 最近資產：0.29億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經理：程洲 程瑤
近一季,國泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1789 |
1.1185 |
1.1785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1185 |
1.1785 |
1.1169 |
1.1769 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1169 |
1.1769 |
1.1162 |
1.1762 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1162 |
1.1762 |
1.1155 |
1.1755 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1155 |
1.1755 |
1.1187 |
1.1787 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1187 |
1.1787 |
1.1179 |
1.1779 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1179 |
1.1779 |
1.1180 |
1.1780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1180 |
1.1780 |
1.1162 |
1.1762 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1162 |
1.1762 |
1.1170 |
1.1770 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1170 |
1.1770 |
1.1148 |
1.1748 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1148 |
1.1748 |
1.1143 |
1.1743 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1143 |
1.1743 |
1.1100 |
1.1700 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1100 |
1.1700 |
1.1091 |
1.1691 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1091 |
1.1691 |
1.1076 |
1.1676 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1076 |
1.1676 |
1.1080 |
1.1680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1080 |
1.1680 |
1.1066 |
1.1666 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1066 |
1.1666 |
1.1076 |
1.1676 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1076 |
1.1676 |
1.1068 |
1.1668 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1068 |
1.1668 |
1.1069 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1069 |
1.1669 |
1.1040 |
1.1640 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1040 |
1.1640 |
1.1033 |
1.1633 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1033 |
1.1633 |
1.1031 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1031 |
1.1631 |
1.1051 |
1.1651 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1051 |
1.1651 |
1.1050 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1050 |
1.1650 |
1.1044 |
1.1644 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1044 |
1.1644 |
1.1041 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1041 |
1.1641 |
1.1010 |
1.1610 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1010 |
1.1610 |
1.0989 |
1.1589 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.0989 |
1.1589 |
1.0990 |
1.1590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.0990 |
1.1590 |
1.1102 |
1.1702 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-04-03 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1102 |
1.1702 |
1.1124 |
1.1724 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1124 |
1.1724 |
1.1092 |
1.1692 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1092 |
1.1692 |
1.1074 |
1.1674 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1074 |
1.1674 |
1.1091 |
1.1691 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1091 |
1.1691 |
1.1113 |
1.1713 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1113 |
1.1713 |
1.1125 |
1.1725 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1125 |
1.1725 |
1.1106 |
1.1706 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1106 |
1.1706 |
1.1116 |
1.1716 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1116 |
1.1716 |
1.1109 |
1.1709 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1109 |
1.1709 |
1.1140 |
1.1740 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1140 |
1.1740 |
1.1139 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1139 |
1.1739 |
1.1167 |
1.1767 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1167 |
1.1767 |
1.1138 |
1.1738 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1138 |
1.1738 |
1.1142 |
1.1742 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1142 |
1.1742 |
1.1087 |
1.1687 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1087 |
1.1687 |
1.1105 |
1.1705 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-12 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1105 |
1.1705 |
1.1101 |
1.1701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1101 |
1.1701 |
1.1117 |
1.1717 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1117 |
1.1717 |
1.1107 |
1.1707 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1107 |
1.1707 |
1.1125 |
1.1725 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1125 |
1.1725 |
1.1105 |
1.1705 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1105 |
1.1705 |
1.1092 |
1.1692 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1092 |
1.1692 |
1.1079 |
1.1679 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1079 |
1.1679 |
1.1097 |
1.1697 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1097 |
1.1697 |
1.1147 |
1.1747 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1147 |
1.1747 |
1.1166 |
1.1766 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1166 |
1.1766 |
1.1148 |
1.1748 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1148 |
1.1748 |
1.1158 |
1.1758 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
008667 |
國泰鑫利一年持有期混合C |
1.1158 |
1.1758 |
1.1178 |
1.1778 |
-0.0020 |
-0.18% |
