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南方安?；旌螦(南方安?；旌?基金盤中實時估值(005059)

今天最新凈值 1.1224 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3554
  • 成立日期：2017-11-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5443億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
南方安?；旌螦基金005059重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 1.53% -0.47% -0.0072%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.39% 0.05% 0.0007%
000708 中信特鋼 0.0000 0.89% -0.44% -0.0039%
000333 美的集團 0.0000 0.78% -0.59% -0.0046%
002304 洋河股份 0.0000 0.76% -0.62% -0.0047%
600741 華域汽車 0.0000 0.75% -1.26% -0.0095%
000001 平安銀行 0.0000 0.72% -0.78% -0.0056%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.65% 1.49% 0.0097%
600887 伊利股份 0.0000 0.64% 0.13% 0.0008%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.63% -0.39% -0.0025%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.74% -0.0268% 20.81%
南方安福混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.09%
2025-05-22 -0.02% 0.00%
2025-05-21 0.04% 0.17%
2025-05-20 0.07% 0.09%
2025-05-19 -0.02% -0.06%
2025-05-16 -0.04% -0.12%
2025-05-15 -0.04% -0.09%
2025-05-14 0.06% 0.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方安福混合A基金005059實時估值圖
南方安?；旌螦基金005059實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%