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大摩雙利增強債券C(大摩雙利C)基金盤中實時估值(000025)

今天最新凈值 1.1771 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6443
  • 成立日期：2013-03-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：39.701億份
  • 最近份額：28.3395億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：張雪 葛飛 周夢琳
大摩雙利增強債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.04% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
2025-05-13 0.02% 0.00%
2025-05-12 -0.06% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
大摩雙利增強債券C基金000025實時估值圖
大摩雙利增強債券C基金000025實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%