中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A基金凈值查詢(007557)
今天最新凈值
1.0441
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1951
- 成立日期：2019-12-05
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7021億
- 最近資產(chǎn)：5.02億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 魏泰源
近一季中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A基金凈值查詢
近一季,中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A(007557)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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| 2025-05-20 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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| 2025-05-19 |
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中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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|
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中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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007557 |
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-0.06% |
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中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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1.0341 |
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中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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1.1839 |
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| 2025-02-26 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0340 |
1.1850 |
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0.04% |
| 2025-02-25 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
1.0336 |
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-0.03% |
| 2025-02-24 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
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1.1849 |
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