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匯安信利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(008530)

今天最新凈值 0.9167 0.0008 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0194
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3185億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 楊坤河
匯安信利債券C基金008530重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600887 伊利股份 0.0000 0.58% 0.53% 0.0031%
002831 裕同科技 0.0000 0.46% -1.34% -0.0062%
002352 順豐控股 0.0000 0.37% -0.54% -0.0020%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.36% -0.15% -0.0005%
601155 新城控股 0.0000 0.34% -2.23% -0.0076%
600600 青島啤酒 0.0000 0.30% -1.17% -0.0035%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.29% -0.88% -0.0026%
002911 佛燃能源 0.0000 0.28% -1.16% -0.0032%
001965 招商公路 0.0000 0.26% -2.57% -0.0067%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.25% 0.35% 0.0009%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.49% -0.0283% 1.10%
匯安信利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.09% 0.03%
2025-05-19 0.05% 0.01%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.02% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.04% 0.01%
2025-05-12 -0.04% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安信利債券C基金008530實(shí)時(shí)估值圖
匯安信利債券C基金008530實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%